미국 기계 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.6배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 3.2배의 P/S를 보이는 SPX Technologies, Inc. (NYSE:SPXC)를 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
SPX 테크놀로지스의 최근 실적은 어떤가요?
최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 SPX 테크놀로지스는 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가순자산비율도 상승할 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
애널리스트들이 SPX 테크놀로지스의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 평가하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해주나요?
SPX 테크놀로지스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 19%라는 이례적인 상승을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 수익이 54%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트들은 내년에 매출이 13% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 1.5%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 SPX 테크놀로지스가 업계에 비해 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불 할 의향이 있는 것 같습니다.
주요 시사점
주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 SPX 테크놀로지스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
또한 SPX 테크놀로지스에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
SPX 테크놀로지스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 SPX Technologies 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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