리갈 렉스노드 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다 (NYSE:RRX) 주식

미국 전기 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.7배에 가까운 상황에서 리갈 렉스노드 코퍼레이션 (NYSE:RRX)의 P/S 비율 1.5배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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리갈 렉스노드의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 리갈 렉스노드의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 리갈 렉스노드에게 좋은 시기는 아니었습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

리갈 렉스노드와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익에 28%라는 이례적인 수익률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 120%나 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 8명의 애널리스트가 예상한 대로 5.0%의 매출 감소가 예상됩니다. 업계에서 13% 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이를 고려할 때, 리갈 렉스노드의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.

리갈 렉스노드는 현재 매출 감소가 예상되는 회사의 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이를 고려할 때, 수익 감소가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재 P/S는 정당화되지 않는다고 생각합니다. 수익 감소가 주가 하락의 형태로 현실화된다면 주주들은 압박감을 느낄 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 리갈 렉스노드의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

리갈 렉스노드의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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