지난주 Quanta Services, Inc.(NYSE:PWR)가 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.1% 하락한 304달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 65억 달러, 법정 주당 순이익은 1.95달러로 예상치와 거의 일치하는 결과를 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 17명의 애널리스트가 제시한 Quanta 서비스에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 268억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 17% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 32% 증가한 7.26달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 269억 달러의 매출과 7.33달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 316달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 콴타 서비스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 358달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 188달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓이는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 13% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 16% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 매출이 연간 8.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 콴타 서비스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 전체 업계보다 더 빠르게 매출이 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변동이 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 콴타 서비스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 콴타 서비스 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 콴타 서비스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Quanta Services 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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