최근 인사 및 대외협력 담당 부사장인 Mark Hart가 주식을 평균 566달러에 매각하여 약 120만 달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정이 되더라도 Parker-Hannifin Corporation(NYSE:PH) 주주들을 탓할 수는 없을 것입니다. 이는 큰 규모의 처분이며, 이로 인해 보유 지분 규모가 20% 감소했는데, 이는 주목할 만한 일이지만 나쁘지는 않습니다.
지난 한 해 동안의 Parker-Hannifin 내부자 거래
지난 12개월 동안 가장 큰 규모의 내부자 매각은 부사장, 법률 고문 겸 비서인 조셉 레온티가 담당했습니다. 이 단일 거래는 미화 210만 달러 상당의 주식을 주당 429달러에 거래한 것입니다. 따라서 내부자가 현재 가격인 미화 591달러보다 낮은 가격에서도 현금을 확보하고자 했던 것이 분명합니다. 내부자가 현재 가격보다 낮은 가격에 매도했다는 것은 그 낮은 가격이 공정하다고 생각했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 (높은) 밸류에이션에 대해 어떻게 생각하는지 궁금해집니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각한다는 의미인지는 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 조셉 레온티가 보유한 지분의 22%에 불과했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
작년에 Parker-Hannifin 내부자는 회사 주식을 전혀 매입하지 않았습니다. 아래 차트에서 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 확인할 수 있습니다. 차트를 클릭하면 주가, 개인, 날짜를 포함한 모든 개별 거래를 볼 수 있습니다!
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내부자 소유
회사의 총 내부자 지분을 살펴보면 일반 주주와 잘 일치하는지 여부를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. Parker-Hannifin 내부자는 회사의 0.5%를 소유하고 있으며, 최근 주가를 기준으로 현재 약 3억 9,500만 달러의 가치를 지니고 있습니다. 저는 이 정도 수준의 내부자 지분 소유는 경영진이 주주들의 최선의 이익을 고려할 가능성을 높여주기 때문에 바람직하다고 생각합니다.
그렇다면 이 데이터가 파커 하니핀 내부자에 대해 시사하는 바는 무엇일까요?
내부자들은 지난 3개월 동안 Parker-Hannifin 주식을 매수하지 않았지만, 일부 매도가 있었습니다. 지난 12개월 동안의 데이터에서는 내부자 매수가 나타나지 않았습니다. 긍정적인 측면은 Parker-Hannifin은 수익을 창출하고 있으며 이익이 증가하고 있다는 점입니다. 내부자 지분율이 높은 것은 좋지만 내부자 매도는 조심스러운 부분입니다. 내부자 거래에 대한 정보를 파악하는 것 외에도 Parker-Hannifin이 직면한 위험을 파악하는 것이 좋습니다. 이를 돕기 위해 Parker-Hannifin을 더 잘 파악하기 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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이 글에서 내부자는 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 당사는 현재 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하고 있으며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않고 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.