어닝 비트: 오쉬코시 코퍼레이션이 애널리스트 전망치를 상회했고 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

일주일 전, 오쉬코시 코퍼레이션 (NYSE:OSK)은 잠재적으로 주가 재상승으로 이어질 수 있는 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 2.2% 상회하는 25억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한, 오쉬코시는 미화 2.71달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 24%나 높은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 오쉬코시에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최근 실적 발표 이후, 16명의 애널리스트는 2024년에 106억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.2%의 믿을 만한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 4.0% 상승한 10.96달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 103억 달러, 주당 순이익(EPS) 10.07달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 내년도 매출과 주당 순이익 전망치가 모두 상향 조정되면서 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.

애널리스트들이 수익 추정치를 상향 조정했지만 컨센서스 목표주가는 129달러로 변동이 없었으며, 이는 예상 실적이 회사 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 오쉬코시의 가치를 주당 158달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 107달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 차이가 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패로 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 9.7%의 연평균 성장률 전망치는 지난 5년간의 연평균 성장률 4.0%와 함께 양호한 수준으로, 오쉬코쉬의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 3.5%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 오쉬코시가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Oshkosh의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 추정치도 상향 조정했으며, 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 오시코시 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 오쉬코시의 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)에 대해 알아두세요.

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