Markforged Holding Corporation

NYSE:MKFG 주식 보고서

시가총액: US$87.2m

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Markforged Holding 가치 평가

MKFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MKFG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MKFG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MKFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MKFG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.2x
기업 가치/EBITDA-0.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKFG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKFG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
MUEL Paul Mueller
0.3xn/aUS$72.1m
RR Richtech Robotics
9.8xn/aUS$83.8m
PPIH Perma-Pipe International Holdings
0.5xn/aUS$71.6m
SCX L.S. Starrett
0.5xn/aUS$118.7m
MKFG Markforged Holding
0.9x11.4%US$87.2m

Price-To-Sales 대 피어: MKFG은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MKFG 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MKFG 은 Price-To-Sales 1 US Machinery 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKFG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MKFG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MKFG 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.41
US$1.27
+208.9%
16.2%US$1.50US$1.00n/a3
Jun ’25US$0.42
US$1.27
+201.4%
16.2%US$1.50US$1.00n/a3
May ’25US$0.61
US$1.32
+116.7%
17.1%US$1.50US$1.00n/a3
Apr ’25US$0.85
US$1.32
+54.2%
17.1%US$1.50US$1.00n/a3
Mar ’25US$0.66
US$1.32
+99.5%
17.1%US$1.50US$1.00n/a3
Feb ’25US$0.66
US$1.25
+89.0%
20.0%US$1.50US$1.00n/a2
Jan ’25US$0.82
US$1.25
+52.4%
20.0%US$1.50US$1.00n/a2
Dec ’24US$0.72
US$1.83
+154.1%
46.4%US$3.00US$1.00n/a3
Nov ’24US$0.63
US$2.00
+217.4%
40.8%US$3.00US$1.00n/a3
Oct ’24US$1.45
US$2.55
+75.9%
13.7%US$3.00US$2.15n/a3
Sep ’24US$1.34
US$2.34
+74.4%
20.4%US$3.00US$1.70n/a4
Aug ’24US$2.07
US$2.21
+6.9%
21.8%US$3.00US$1.70n/a4
Jul ’24US$1.21
US$2.21
+82.9%
21.8%US$3.00US$1.70n/a4
Jun ’24US$0.87
US$2.21
+154.3%
21.8%US$3.00US$1.70US$0.424
May ’24US$0.97
US$2.30
+137.5%
21.5%US$3.00US$1.70US$0.614
Apr ’24US$0.96
US$2.29
+138.8%
19.4%US$3.00US$1.70US$0.855
Mar ’24US$1.29
US$2.64
+104.8%
23.4%US$3.50US$1.70US$0.666
Feb ’24US$1.46
US$2.64
+80.9%
23.4%US$3.50US$1.70US$0.666
Jan ’24US$1.16
US$2.64
+127.7%
23.4%US$3.50US$1.70US$0.826
Dec ’23US$1.10
US$2.64
+140.2%
23.4%US$3.50US$1.70US$0.726
Nov ’23US$2.18
US$3.64
+67.0%
13.7%US$4.00US$2.60US$0.636
Oct ’23US$1.98
US$3.64
+83.9%
13.7%US$4.00US$2.60US$1.456
Sep ’23US$2.42
US$3.71
+53.2%
12.1%US$4.00US$2.70US$1.347
Aug ’23US$2.22
US$4.33
+95.2%
22.8%US$6.00US$3.00US$2.076
Jul ’23US$1.85
US$4.42
+138.7%
22.1%US$6.00US$3.00US$1.216
Jun ’23US$2.35
US$4.60
+95.7%
21.1%US$6.00US$3.00US$0.875

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y