Karman Holdings 향후 성장
Future 기준 점검 6/6
Karman Holdings (는) 각각 연간 52.6% 및 27.8% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 52.4% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 21.6% 로 예상됩니다.
핵심 정보
52.6%
이익 성장률
52.41%
EPS 성장률
| Aerospace & Defense 이익 성장 | 18.0% |
| 매출 성장률 | 27.8% |
| 향후 자기자본이익률 | 21.61% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 10 Jul 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
Seeking Alpha • Jul 13
Karman Holdings: Solid Demand Backdrop, Growth Visibility, But Valuation Not Cheap
Summary Karman Holdings is rated a buy, supported by visible FY2026 growth, a robust backlog, and strong competitive positioning in mission-critical space and defense systems. KRMN benefits from high customer switching costs, pricing power, and ~87% of 2023 revenue from sole- or single-source contracts, underpinning margin resilience. FY2026 revenue is guided to $720-735 million, with 90% already covered by backlog and a strong demand backdrop from both government and commercial space activity. Valuation is rich at ~30x NTM EBITDA, but justified if KRMN sustains >20% EBITDA CAGR and margin expansion; pipeline conversion and backlog growth are key risks. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jul 10
KRMN: Contract Pipeline Expansion And Catalyst Watch Will Shape Balanced Outlook
The analyst price target for Karman Holdings has been reduced from $70.00 to $48.03 as analysts factor in a higher discount rate, stronger modeled revenue growth, and a lower future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research on Karman Holdings points to a mixed setup, with several firms trimming price targets while still highlighting potential long-term upside drivers.
내러티브 업데이트 • Jun 26
KRMN: Expanding Defense And Space Contract Pipeline Will Drive Multi Year Upside
Karman Holdings' updated analyst price target has shifted from $83.29 to $105.60, with analysts pointing to higher modeled revenue growth, adjusted profit margins, and ongoing sector demand drivers in missiles, munitions, and space as key supports for the new valuation framework. Analyst Commentary Recent research on Karman Holdings reflects a mix of optimism on long-term growth drivers and caution around near term execution, integration work, and sector timing.분석 기사 • Jun 18
Karman Holdings (KRMN) Stock Could Be 50.7% Undervalued As Growth Story Builds
Karman Holdings (KRMN) stock moved after the company’s audit committee replaced Baker Tilly with PricewaterhouseCoopers as independent auditor for 2026, following earlier disclosures about material weaknesses in internal control over financial reporting. See our latest analysis for Karman Holdings. Karman Holdings stock has shown mixed momentum, with a 7 day share price return of 13.43% and a 1 year total shareholder return of 13.11%, but a 90 day share price decline of 50.89% and a year to...
새로운 내러티브 • Jun 07
KRMN — Karman Space & Defense: Down 58% from Peak, Is the Market Mispricing a Hypergrowth Defense Compounder?
Why I'm Looking at This Karman Holdings went public in February 2025 and almost immediately became one of the most exciting stories in the aerospace and defense small-cap space. By January 2026, it was trading at $118.분석 기사 • Jan 22
Karman Holdings Inc.'s (NYSE:KRMN) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors
Karman Holdings Inc. ( NYSE:KRMN ) shareholders have had their patience rewarded with a 33% share price jump in the...분석 기사 • Dec 03
Why We're Not Concerned Yet About Karman Holdings Inc.'s (NYSE:KRMN) 27% Share Price Plunge
Karman Holdings Inc. ( NYSE:KRMN ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount...Seeking Alpha • Feb 16
Karman: Shooting Higher After Its IPO
Summary Karman Holdings' IPO saw shares surge nearly 50%, driven by strong investor interest in its profitable missile, defense, and space business. Despite impressive growth and profitability, Karman's high valuation at 13 times sales and 100 times earnings warrants a cautious approach. The company boasts a diverse revenue stream from 100 programs and 70 customers, but nonetheless relies heavily on a few large clients. Key risks include high valuation, reliance on US Defense budgets, technological developments, and cybersecurity threats, prompting a wait-and-see stance. Read the full article on Seeking Alpha이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 1,182 | 162 | 129 | 203 | 5 |
| 12/31/2027 | 932 | 110 | 141 | 181 | 10 |
| 12/31/2026 | 732 | 61 | 110 | 88 | 11 |
| 3/31/2026 | 523 | 30 | -31 | -8 | N/A |
| 12/31/2025 | 472 | 17 | -42 | -22 | N/A |
| 9/30/2025 | 428 | 11 | -43 | -23 | N/A |
| 6/30/2025 | 392 | 8 | -31 | -14 | N/A |
| 3/31/2025 | 362 | 6 | -9 | 10 | N/A |
| 12/31/2024 | 345 | 13 | 11 | 27 | N/A |
| 9/30/2024 | 331 | 16 | 3 | 26 | N/A |
| 12/31/2023 | 281 | 4 | 4 | 20 | N/A |
| 12/31/2022 | 226 | -14 | -27 | -6 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: KRMN 의 연간 예상 수익 증가율(52.6%)이 saving rate(3.5%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: KRMN 의 연간 수익(52.6%)이 US 시장(18.2%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: KRMN 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: KRMN 의 수익(연간 27.8%)이 US 시장(연간 13%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: KRMN 의 수익(연간 27.8%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: KRMN의 자본 수익률은 3년 후 21.6%로 높을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/14 22:23 |
| 종가 | 2026/07/14 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Karman Holdings Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Jason Gursky | Citigroup Inc |