Karman Holdings (KRMN) 주식 개요
는 자회사를 통해 미국에서 미션 크리티컬 시스템의 설계, 테스트, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세히 보기
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57.3% 저평가 내재 할인율26.15%
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Karman Holdings Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$45.13 |
| 52주 최고가 | US$118.38 |
| 52주 최저가 | US$44.00 |
| 베타 | 0 |
| 1개월 변동 | -5.65% |
| 3개월 변동 | -49.96% |
| 1년 변동 | -8.66% |
| 3년 변동 | n/a |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | 50.18% |
최근 뉴스 및 업데이트
Seeking Alpha • Jul 13
Karman Holdings: Solid Demand Backdrop, Growth Visibility, But Valuation Not Cheap
Summary Karman Holdings is rated a buy, supported by visible FY2026 growth, a robust backlog, and strong competitive positioning in mission-critical space and defense systems. KRMN benefits from high customer switching costs, pricing power, and ~87% of 2023 revenue from sole- or single-source contracts, underpinning margin resilience. FY2026 revenue is guided to $720-735 million, with 90% already covered by backlog and a strong demand backdrop from both government and commercial space activity. Valuation is rich at ~30x NTM EBITDA, but justified if KRMN sustains >20% EBITDA CAGR and margin expansion; pipeline conversion and backlog growth are key risks. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jul 10
KRMN: Contract Pipeline Expansion And Catalyst Watch Will Shape Balanced Outlook
The analyst price target for Karman Holdings has been reduced from $70.00 to $48.03 as analysts factor in a higher discount rate, stronger modeled revenue growth, and a lower future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research on Karman Holdings points to a mixed setup, with several firms trimming price targets while still highlighting potential long-term upside drivers.
내러티브 업데이트 • Jun 26
KRMN: Expanding Defense And Space Contract Pipeline Will Drive Multi Year Upside
Karman Holdings' updated analyst price target has shifted from $83.29 to $105.60, with analysts pointing to higher modeled revenue growth, adjusted profit margins, and ongoing sector demand drivers in missiles, munitions, and space as key supports for the new valuation framework. Analyst Commentary Recent research on Karman Holdings reflects a mix of optimism on long-term growth drivers and caution around near term execution, integration work, and sector timing.Recent updates
Seeking Alpha • Jul 13
Karman Holdings: Solid Demand Backdrop, Growth Visibility, But Valuation Not Cheap
Summary Karman Holdings is rated a buy, supported by visible FY2026 growth, a robust backlog, and strong competitive positioning in mission-critical space and defense systems. KRMN benefits from high customer switching costs, pricing power, and ~87% of 2023 revenue from sole- or single-source contracts, underpinning margin resilience. FY2026 revenue is guided to $720-735 million, with 90% already covered by backlog and a strong demand backdrop from both government and commercial space activity. Valuation is rich at ~30x NTM EBITDA, but justified if KRMN sustains >20% EBITDA CAGR and margin expansion; pipeline conversion and backlog growth are key risks. Read the full article on Seeking Alpha내러티브 업데이트 • Jul 10
KRMN: Contract Pipeline Expansion And Catalyst Watch Will Shape Balanced Outlook
The analyst price target for Karman Holdings has been reduced from $70.00 to $48.03 as analysts factor in a higher discount rate, stronger modeled revenue growth, and a lower future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research on Karman Holdings points to a mixed setup, with several firms trimming price targets while still highlighting potential long-term upside drivers.내러티브 업데이트 • Jun 26
KRMN: Expanding Defense And Space Contract Pipeline Will Drive Multi Year Upside
Karman Holdings' updated analyst price target has shifted from $83.29 to $105.60, with analysts pointing to higher modeled revenue growth, adjusted profit margins, and ongoing sector demand drivers in missiles, munitions, and space as key supports for the new valuation framework. Analyst Commentary Recent research on Karman Holdings reflects a mix of optimism on long-term growth drivers and caution around near term execution, integration work, and sector timing.분석 기사 • Jun 18
Karman Holdings (KRMN) Stock Could Be 50.7% Undervalued As Growth Story Builds
Karman Holdings (KRMN) stock moved after the company’s audit committee replaced Baker Tilly with PricewaterhouseCoopers as independent auditor for 2026, following earlier disclosures about material weaknesses in internal control over financial reporting. See our latest analysis for Karman Holdings. Karman Holdings stock has shown mixed momentum, with a 7 day share price return of 13.43% and a 1 year total shareholder return of 13.11%, but a 90 day share price decline of 50.89% and a year to...
새로운 내러티브 • Jun 07
KRMN — Karman Space & Defense: Down 58% from Peak, Is the Market Mispricing a Hypergrowth Defense Compounder?
Why I'm Looking at This Karman Holdings went public in February 2025 and almost immediately became one of the most exciting stories in the aerospace and defense small-cap space. By January 2026, it was trading at $118.분석 기사 • Jan 22
Karman Holdings Inc.'s (NYSE:KRMN) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors
Karman Holdings Inc. ( NYSE:KRMN ) shareholders have had their patience rewarded with a 33% share price jump in the...분석 기사 • Dec 03
Why We're Not Concerned Yet About Karman Holdings Inc.'s (NYSE:KRMN) 27% Share Price Plunge
Karman Holdings Inc. ( NYSE:KRMN ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount...Seeking Alpha • Feb 16
Karman: Shooting Higher After Its IPO
Summary Karman Holdings' IPO saw shares surge nearly 50%, driven by strong investor interest in its profitable missile, defense, and space business. Despite impressive growth and profitability, Karman's high valuation at 13 times sales and 100 times earnings warrants a cautious approach. The company boasts a diverse revenue stream from 100 programs and 70 customers, but nonetheless relies heavily on a few large clients. Key risks include high valuation, reliance on US Defense budgets, technological developments, and cybersecurity threats, prompting a wait-and-see stance. Read the full article on Seeking Alpha주주 수익률
| KRMN | US Aerospace & Defense | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -15.4% | -6.2% | -0.9% |
| 1Y | -8.7% | 20.4% | 19.4% |
수익률 대 산업: KRMN은 지난 1년 동안 20.4%의 수익을 기록한 US Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: KRMN은 지난 1년 동안 19.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| KRMN volatility | |
|---|---|
| KRMN Average Weekly Movement | 10.5% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.2% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: KRMN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: KRMN의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,400 | Jon Rambeau | karman-sd.com |
는 자회사를 통해 미국에서 미션 크리티컬 시스템의 설계, 테스트, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 페이로드 보호 및 배치 시스템, 공기역학적 인터스테이지 시스템, 추진 시스템을 제공합니다. 극초음속 및 전략 미사일 방어, 전술 미사일 및 통합 방어 시스템, 우주 및 발사 시장에 제품을 공급합니다.
Karman Holdings Inc. 기초 지표 요약
| KRMN 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$6.63b |
| 순이익 (TTM) | US$29.96m |
| 매출 (TTM) | US$522.59m |
199.6x
주가수익비율(P/E)11.4x
주가매출비율(P/S)KRMN는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| KRMN 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$522.59m |
| 매출원가 | US$308.15m |
| 총이익 | US$214.44m |
| 기타 비용 | US$184.48m |
| 순이익 | US$29.96m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 0.23 |
| 총이익률 | 41.03% |
| 순이익률 | 5.73% |
| 부채/자본 비율 | 186.8% |
KRMN의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/13 12:24 |
| 종가 | 2026/07/13 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Karman Holdings Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Jason Gursky | Citigroup Inc |