(NYSE:ITW)가 지난주 이맘때 분기 실적을 발표했다는 사실을 주주 여러분께서 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.5% 하락한 242달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보이지만, 40억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Illinois Tool Works는 주당 2.73달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 16%나 높은 놀라운 성과를 거두었습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들이 이러한 결과에 따라 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 16명의 애널리스트가 예상하는 Illinois Tool Works의 2024년 매출은 164억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 2.3%의 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 10.40달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 165억 달러의 매출과 10.14달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 253달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 일리노이 툴 웍스의 주당 가치를 305달러로 보고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 212달러로 보고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 차이가 있지만 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 나뉘어져 있지는 않다는 것을 보여줍니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 3.1%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률 4.0%보다 훨씬 낮은 수치로, Illinois Tool Works의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 매출(총액 기준)이 연간 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Illinois Tool Works의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 일리노이 툴 웍스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 일리노이 툴 웍스에 대해 섣불리 결론을 내리지 않겠습니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상 수익은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 일리노이 툴 웍스에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Illinois Tool Works 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.