Illinois Tool Works (NYSE :ITW)가 주목할 가치가 있다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.

운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 때때로 이러한 이야기는 투자자의 마음을 흐리게 하여 회사의 펀더멘털이 아닌 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 자금력이 좋은 기업도 수년간 손실을 감내할 수 있지만, 결국에는 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들은 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.

기술주 블루스카이 투자의 시대임에도 불구하고 많은 투자자는 여전히 전통적인 전략, 즉 일리노이 툴 웍스(NYSE:ITW)와 같은 수익성 있는 기업의 주식을 매수하는 전략을 채택하고 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

일리노이 툴 웍스의 주당 순이익이 증가하고 있습니다.

일반적으로 주당순이익(EPS)이 성장하는 기업은 주가도 비슷한 추세를 보입니다. 따라서 숙련된 투자자가 투자 리서치를 수행할 때 회사의 주당순이익에 세심한 주의를 기울이는 것은 당연한 일입니다. 일리노이 툴 웍스는 3년 동안 매년 11%씩 주당순이익을 성장시켰습니다. 회사가 이를 유지할 수 있다면 이는 꽤 좋은 성장률입니다.

회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 회사의 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. Illinois Tool Works는 지난 한 해 동안 매출과 EBIT 마진이 모두 보합세를 유지하면서 안정적인 한 해를 보냈습니다. 이는 크게 우려할 만한 수준은 아니지만 장기적인 성장을 기대할 수 있는 수준도 아닙니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화해 왔는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

Illinois Tool Works에 대한 최신 분석 보기

다행히도, 저희는 애널리스트들이 예측한 Illinois Tool Works의 미래 수익을 확인할 수 있습니다. 직접 살펴보지 않고도 직접 예측하거나 전문가가 예측하는 내용을 살펴볼 수 있습니다.

일리노이 툴 웍스 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

불 없는 연기는 없다는 말이 있습니다. 투자자에게 내부자 매수는 종종 어떤 종목이 시장에 불을 지필 수 있는지를 알려주는 연기입니다. 내부자 매수는 종종 회사와 가장 가까운 사람들이 주가가 좋은 성과를 낼 것이라는 확신을 가지고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 하지만 내부자의 판단이 틀릴 때도 있고, 우리는 내부자의 정확한 생각을 알 수 없습니다.

무엇보다도 작년에 내부자가 일리노이 툴 웍스 주식을 매도한 사례는 없었습니다. 하지만 더 좋은 점은 사외이사인 David H. Smith가 주당 평균 약 256달러를 지불하고 무려 38만 5천 달러 상당의 주식을 매입했다는 것입니다. 적어도 한 명의 내부자는 회사가 잘하고 있다고 생각하는 것 같고, 그들은 현금으로 그 견해를 뒷받침하고 있습니다.

내부자의 주식 매입과 함께 일리노이 툴 웍스에 대한 또 다른 고무적인 신호는 내부자들이 그룹 차원에서 상당한 지분을 보유하고 있다는 점입니다. 특히, 이들은 2억 4,900만 달러에 달하는 부러움을 살 만한 지분을 보유하고 있습니다. 이는 회사 전체 지분의 0.3%에 해당하는 금액으로, 이 정도 규모의 기업에서는 상당히 높은 수준입니다. 이는 여전히 주주들이 경영진과 자신들 사이에 어느 정도 일치하는 부분이 있다는 것을 보여줍니다.

주주들은 내부자가 이미 상당한 규모의 주식을 추가하는 것 이상으로 웃을 일이 많습니다. 그 이유는 일리노이 툴 웍스의 CEO인 크리스 오헐리히가 같은 규모의 다른 기업 CEO들과 비교했을 때 상대적으로 적은 수준의 보수를 받고 있기 때문입니다. 일리노이 툴 웍스와 같이 시가총액이 80억 달러가 넘는 기업의 경우, CEO 급여의 중간값은 약 1,300만 달러입니다.

Illinois Tool Works의 CEO는 2024년 12월에 1,100만 달러의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮으며 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준은 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적정하다면 CEO와 일반 주주 간의 연계가 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 또한 일반적으로 좋은 거버넌스의 신호가 될 수도 있습니다.

일리노이 툴 웍스를 관심 목록에 추가해야 할까요?

일리노이 툴 웍스의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 증가하고 있다는 것입니다. 반가운 소식입니다. 또한 내부자들은 회사에서 상당한 규모의 지분을 추가하기 위해 바쁘게 움직이고 있습니다. 이는 초보 투자자들이 더 많은 조사를 하거나 관심 목록에 회사를 추가하도록 유도하는 데 충분한 역할을 할 것입니다. 하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 일례로, 저희는 일리노이 툴 웍스에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 일리노이 툴 웍스가 마음에 드신다면 지난 3개월 동안 내부자 매수와 함께 매력적인 밸류에이션을 가진 미국 기업들을 엄선한 이 컬렉션도 마음에 드실 것입니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 관한 것임을 참고하시기 바랍니다.

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