헬리오스 테크놀로지스(NYSE:HLIO)의 연간 실적이 지난주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 8억 3,600만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 헬리오스 테크놀로지스는 예상보다 약간 높은 주당 1.14달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 헬리오스 테크놀로지스의 애널리스트 3명은 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 8억 4,800만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 44% 증가한 1.64달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 8억 5,200만 달러의 매출과 1.75달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 내년 수익 전망치를 수정했지만 컨센서스 목표 주가를 9.1% 올린 57.80달러로 상향 조정했는데, 이는 수정된 추정치가 장기적인 비즈니스의 약세를 의미하지는 않는다는 것을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 헬리오스 테크놀로지스 애널리스트의 목표 주가는 주당 66.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 50.00달러로 평가했습니다. 추정치 스프레드가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.5% 성장할 것으로 예상되는 등 헬리오스 테크놀로지스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 3.3%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 헬리오스 테크놀로지스보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 전망입니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하면서 목표주가도 큰 폭으로 상승했습니다.
이를 염두에 두면 헬리오스 테크놀로지에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 헬리오스 테크놀로지에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인 하실 수 있습니다.
예를 들어 헬리오스 테크놀로지스에는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 ( 무시해서는 안 되는 경고 신호 도 하나 있습니다)가 있으니 주의하셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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