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Helios Technologies, Inc.NYSE:HLIO 주식 보고서

시가총액 US$1.8b
주가
US$55.50
해당 없음
1Y24.9%
7D0.2%
포트폴리오 가치
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Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO 주식 리포트

시가총액: US$1.8b

Helios Technologies (HLIO) 주식 개요

는 자회사와 함께 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 엔지니어링 모션 제어 및 전자 제어 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

HLIO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 22.9% 에서 거래

수익은 매년 43.36% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Helios Technologies

Industrial Automation And Robotics Will Empower Long-Term Transformation

Key Takeaways Fast-paced innovation, new products, and expansion into emerging sectors are expected to drive significant earnings and revenue growth beyond analyst projections. Strong positioning in automation trends and a localized global strategy provides insulation from disruptions, enabling sustained margin advantages and market share gains.
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US$73
FV
24.0% 저평가 내재 할인율
4.00%
Revenue growth p.a.
9
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Helios Technologies

Traditional Components Will Struggle Under Digital And Regulatory Pressures

Key Takeaways Industry shifts toward electrification and digitalization threaten Helios' traditional core products, limiting revenue growth and necessitating costly adaptation. Concentrated market exposure, integration hurdles, and rising competition amplify risks of margin compression and revenue underperformance.
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US$45
FV
23.3% 고평가 내재 할인율
3.98%
Revenue growth p.a.
4
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Helios Technologies

Electrification And Digital Solutions Will Drive Future Industrial Progress

Key Takeaways Rapid product innovation and industry electrification position Helios for growth, margin expansion, and increased market share in evolving automation and control solutions. Operational restructuring, diversified revenue streams, and improved capital allocation enhance financial stability, efficiency, and potential for higher long-term earnings.
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US$65.2
FV
14.9% 저평가 내재 할인율
3.98%
Revenue growth p.a.
64
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
20.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Helios Technologies, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Helios Technologies 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$55.50
52주 최고가US$58.80
52주 최저가US$24.76
베타1.3
1개월 변동2.80%
3개월 변동6.46%
1년 변동24.94%
3년 변동1.95%
5년 변동6.90%
IPO 이후 변동1,705.42%

최근 뉴스 및 업데이트

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Dec 18

Recent updates

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Aug 07
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 34% Share Price Surge

Aug 06
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Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) Using Too Much Debt?

Aug 04
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At US$36.28, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Jul 21
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Jul 01
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Jun 12
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Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

May 22
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
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Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Apr 05
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

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Mar 17
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Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 27
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Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

Feb 24
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An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Sep 27
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Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Sep 22
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Cygnus Reach Revolutionizes IoT Space With Strong Financial Backing And Critical Market Expansion

Introduction of Cygnus Reach software as a market disruptor could significantly enhance revenue through new product sales and services.

Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Aug 22
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Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Jul 18
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주주 수익률

HLIOUS MachineryUS 시장
7D0.2%0.04%0.6%
1Y24.9%22.8%17.0%

수익률 대 산업: HLIO은 지난 1년 동안 22.8%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HLIO은 지난 1년 동안 17%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement5.3%
Machinery Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: HLIO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HLIO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19702,500Sean Baganwww.heliostechnologies.com

는 자회사와 함께 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 엔지니어링 모션 제어 및 전자 제어 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 유압 및 전자 부문의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 유압 부문에서는 유체 흐름의 속도와 방향을 제어하고 산업 및 모바일 애플리케이션의 압력을 조절 및 제어하는 카트리지 밸브 기술 제품, 농업, 건설 장비 및 산업 시장을 위한 유압 퀵 릴리스 커플링 솔루션, 모션 제어 기술 및 유체 이송 기술, 카트리지 밸브 기술, 기계 사용자, 제조업체 또는 설계자를 위한 엔지니어링 솔루션 등을 제공합니다.

Helios Technologies, Inc. 기초 지표 요약

Helios Technologies의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HLIO 기초 통계
시가총액US$1.84b
순이익 (TTM)US$33.70m
매출 (TTM)US$807.70m
54.6x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

HLIO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HLIO 손익계산서 (TTM)
매출US$807.70m
매출원가US$550.00m
총이익US$257.70m
기타 비용US$224.00m
순이익US$33.70m

최근 보고된 실적

Sep 27, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.02
총이익률31.91%
순이익률4.17%
부채/자본 비율45.7%

HLIO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
35%
배당 성향

HLIO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

HLIO 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 HLIO를 매수해야 하나요?
Helios Technologies 배당 일정
배당락일Jan 07 2026
배당 지급일Jan 21 2026
배당락일까지 남은 일수8 days
배당 지급일까지 남은 일수22 days

HLIO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

HLIO 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 15:14
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Helios Technologies, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mircea DobreBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Jonathan BraatzKansas City Capital Associates