Stock Analysis
현재 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(Huntington Ingalls Industries, Inc .,NYSE:HII)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 15.8배인 것은 평균 P/E 비율이 약 16배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
헌팅턴 잉걸스 인더스트리는 최근 대부분의 다른 기업들이 수익이 역성장하고 있는 동안 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 회복력이 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려줄까요?
헌팅턴 잉걸스 인더스트리와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이런 점을 고려할 때 헌팅턴 잉걸스 인더스트리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
헌팅턴 잉걸스 인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
헌팅턴 잉걸스 인더스트리의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적 전망으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 어렵습니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 헌팅턴 잉걸스 인더스트리에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.