결과: HEICO Corporation은 기대치를 초과했으며 컨센서스는 추정치를 업데이트했습니다.

지난주에 HEICO Corporation(NYSE:HEI)이 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.3% 하락한 190달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 8억 9,600만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, HEICO는 주당 0.82달러의 법정 이익으로 예상치를 10%나 웃도는 놀라운 실적을 달성했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

HEICO에 대한 최신 분석 보기

최신 실적 이후, HEICO를 다루는 17명의 애널리스트는 2024년에 38억 9천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 20%의 견고한 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 14% 증가한 미화 3.49달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 38억 3천만 달러의 매출과 3.48달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

매출이나 수익 추정치 또는 목표 주가는 206달러로 변경되지 않았으며, 이는 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 HEICO를 주당 242달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 170달러로 평가하고 있습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 27%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 8.8% 성장률에 비추어 볼 때 HEICO의 성장은 확실히 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 6.5%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 최근의 성장 전망은 과거보다 밝지만, 분석가들은 HEICO가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 206달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두면 HEICO에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 HEICO에 대한 모든 분석가 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, HEICO에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

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