어닝 비트: 헤이워드 홀딩스, Inc. 애널리스트 전망치를 상회하고 애널리스트들이 모델을 업데이트하고 있습니다.

최근 분기 실적을 발표하고 주가가 2.6% 상승한 14.13달러를 기록하면서 헤이워드 홀딩스(NYSE:HAYW) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 매출은 2억 1,300만 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.05달러로 예상치를 41% 상회하며 기대에 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 10명의 애널리스트가 예측한 Hayward Holdings의 컨센서스 전망치는 2024년에 10억 4천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.3%의 만족스러운 매출 향상을 반영합니다. 주당 순이익은 22% 증가한 0.47달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 10억 4천만 달러의 매출과 0.46달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

매출이나 수익 추정치 또는 15.48달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 헤이워드 홀딩스 애널리스트의 목표 주가는 주당 17.50달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 14.00달러로 평가합니다. 이렇게 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 헤이워드 홀딩스의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 2024년 말까지 매출이 연평균 5.7% 성장할 것으로 예상되는 등 과거보다 미래가 더 빠르게 성장할 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 3년간의 연간 8.6% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이를 더 광범위한 업계에 대한 애널리스트의 추정치와 비교해 보면, (총체적으로) 업계 수익이 연간 5.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 헤이워드 홀딩스의 수익은 개선될 것으로 예상되지만, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 보입니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 매출 추정치도 재확인했으며, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 15.48달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 헤이워드 홀딩스 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Hayward Holdings에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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