최근 연간 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 12% 급등한 279달러를 기록하면서 컴포트 시스템즈 USA(NYSE:FIX) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. 52억 달러의 매출은 애널리스트들이 예측한 것과 일치했지만, 컴포트 시스템즈 USA는 예상보다 약간 높은 주당 9.01달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 분석가들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 컴포트 시스템즈 USA에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 이후 컴포트 시스템즈를 담당하는 세 명의 애널리스트는 2024년에 65억 5,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 26% 크게 개선될 것입니다. 법정 주당 순이익은 22% 증가한 미화 11.10달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 58억 9,900만 달러의 매출과 9.62달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이번 실적 발표 이후 애널리스트들은 수익과 수익 추정치를 눈에 띄게 상향 조정하는 등 확실히 인식이 개선되었습니다.
이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 234달러로 6.4% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 컴포트 시스템즈 미국 애널리스트는 주당 296달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 200달러로 평가했습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 26%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 17% 성장률과 함께 양호한 수치로, 컴포트 시스템즈의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 7.1%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, 컴포트 시스템즈 USA가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점으로, 이는 내년도 컴포트 시스템즈의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 있음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 컴포트 시스템즈 미국 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Comfort Systems USA 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.