퍼거슨 엔터프라이즈 Inc. 수익이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 현재 애널리스트들이 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

분기 보고서 이후 한 주 동안 퍼거슨 엔터프라이즈(NYSE:FERG) 주가는 14% 하락한 187달러를 기록했습니다. 전반적으로 다소 부정적인 결과를 보인 것으로 보입니다. 78억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 순이익은 예상보다 낮아 주당 2.34달러로 예상치를 5.9% 하회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.

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최근 실적에 이어, 21명의 애널리스트들은 2025년에 303억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 2.2%의 믿을 만한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 7.6% 증가한 9.07달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 304억 달러의 매출과 9.37달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 투자 심리가 소폭 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 223달러로 크게 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 퍼거슨 엔터프라이즈의 주당 가치를 258달러로 보고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 168달러로 보고 있습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 9.3%에 훨씬 못 미치는 수치로, 퍼거슨 엔터프라이즈의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 5.5%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 퍼거슨 엔터프라이즈도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 퍼거슨 엔터프라이즈의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 223달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지 퍼거슨 엔터프라이즈에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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