Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 16배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있는 상황에서, 27.5배의 P/E 비율을 가진 ESCO Technologies Inc.(NYSE:ESE)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하는 것에 비해 ESCO 테크놀로지는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
ESCO Technologies의 성장 추세는 어떻습니까?
ESCO Technologies와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 9.1%나 성장시켰음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전에 비해 총 276% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 12%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 ESCO Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
ESCO Technologies의 P/E에 대한 결론
주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 ESCO Technologies의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.