Stock Analysis
최근 분기 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 18% 하락한 47.36달러를 기록하면서 Core & Main, Inc.(NYSE:CNM) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 결과는 전반적으로 약간 부정적인 것으로 보입니다. 17억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 주당 0.49달러로 예상치를 7.8% 하회한 법정 순이익은 예상보다 낮았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 Core & Main의 11개 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 75억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 9.2%의 의미 있는 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 19% 증가한 미화 2.34달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 74억 6,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.43달러를 모델링하고 있었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 58.75달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 75.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 38.00달러로 코어 앤 메인에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상되는 등 Core & Main의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 18%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트들이 예상하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Core & Main의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Core & Main에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 핵심 및 주요 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Core & Main에 대한 경고 신호 1가지를 확인했으며, 이를 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.