결과 결과 : Cummins Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

(NYSE :CMI) 주주들에게 좋은 한 주였습니다 . 회사가 최근 분기 실적을 발표하고 주가가 7.8 % 상승한 355 달러로 상승했기 때문입니다. 애널리스트들이 예상한 85억 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과였지만, 커민스는 예상보다 21% 높은 주당 5.86달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 커민스의 20명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 347억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 43% 증가한 21.88달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 346억 달러, 주당 순이익(EPS) 21.77달러를 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

애널리스트들이 매출과 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 5.2% 상승한 349달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 다소 의구심을 가졌던 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 커민스의 가치를 주당 425달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 275달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 커민스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 커민스 주주들에게 극단적인 결과가 나올 수 있다고 보기에는 추정치의 편차가 크지 않습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 1.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 11%에 훨씬 못 미치는 수치로, 커민스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 3.1%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 커민스보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 커민스 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 커민스와 함께 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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