- 최근 커민스는 바클레이즈와 트루이스트를 비롯한 여러 주요 리서치 기관이 수익 전망과 대형 엔진 및 전력 솔루션 분야의 입지에 대한 강한 자신감을 언급하며 신용등급을 상향 조정한 후 다시금 주목을 받고 있습니다.
- 이러한 상향 조정은 다가오는 배기가스 규제와 데이터 센터 전력 인프라에 대한 수요 증가로 인해 기존 에너지 애플리케이션과 새로운 에너지 애플리케이션 모두에서 커민스의 역할이 강화될 것이라는 기대에 크게 기인합니다.
- 이제 분석가들의 이러한 업그레이드, 특히 배기가스 배출에 따른 엔진 수요에 대한 분석이 커민스의 기존 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.
인공지능이 의료를 바꾸고 있습니다. 이 29개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.
커민스 투자 내러티브 요약
커민스를 보유하려면 핵심 엔진 사업이 트럭 경기 침체를 극복하고 데이터 센터와 전력 솔루션이 수익을 견인할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 애널리스트들의 잇따른 업그레이드는 배기가스 배출로 인한 엔진 교체에 대한 단기적인 촉매제를 강화하지만, 장기적인 화물 부진이 북미 트럭 수요 약세와 마진 압박이라는 핵심 리스크를 제거하지는 못합니다.
바클레이스가 커민스의 투자의견을 비중확대로 상향 조정하고 목표주가를 546달러로 상향 조정한 것은 새로운 엔진 사이클을 촉진할 EPA 2027 배기가스 규제에 대한 기대와 직접적으로 연관되어 있습니다. 이러한 견해는 더 엄격한 표준이 규정 준수 플랫폼의 가격과 물량을 뒷받침하여 트럭 시장의 약세를 부분적으로 상쇄하고 투자자들에게 커민스의 다음 제품 주기가 어떻게 수익을 지원할 수 있는지에 대한 불확실성이 있지만 더 명확한 경로를 제공 할 수 있다는 생각과 일치합니다.
그러나 투자자들은 커민스가 여전히 주문율과 감산이 가능한 화물 시장에 얼마나 의존하고 있는지도 고려해야 합니다.
커민스는 2028년까지 406억 달러의 매출과 43억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.4%의 매출 성장과 현재의 29억 달러에서 약 14억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 5명의 회원은 현재 커민스의 공정가치를 280달러에서 약 640달러 사이로 보고 있으며, 이는 매우 다른 기대치를 반영합니다. 이러한 스프레드에 비해 최근 데이터 센터와 배기가스 배출로 인한 전력 수요에 대한 관심은 커민스의 미래 수익 회복력에 대한 전망을 어떻게 형성할 수 있는지를 보여줍니다.
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