(NYSE:CMI)가 분기별 보고서를 발표했으며 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출은 예상치를 5.3% 상회하는 88억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 커민스의 법정 주당순이익(EPS)은 5.26달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 10%나 높은 수치를 기록했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
커민스의 20명의 애널리스트는 최신 실적을 고려하여 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 337억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 미화 27.66달러로 95% 급증할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 329억 달러, 주당 순이익(EPS) 27.54달러를 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치가 소폭 상승한 것 외에는 이번 결과 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표주가를 308달러로 재확인했는데, 이는 매출 증가가 단기적으로 커민스의 가치에 크게 기여하지 않을 것으로 예상한다는 것을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 커민스 애널리스트의 목표 주가는 주당 349달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 246달러로 평가했습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 커민스 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 판단할 만큼 큰 차이가 나지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 커민스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 연평균 2.9% 감소할 것으로 예상되는 수익이 반전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 10%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 3.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 커민스가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 이 구름 속에서도 희망이 있는 것은 아닙니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 또한 내년도 매출 추정치는 더 넓은 업계보다 느리게 성장할 것으로 예상되지만 상향 조정했습니다. 컨센서스 목표 주가는 308달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 커민스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 커민스에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 커민스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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