애널리스트들은 연간 실적 이후 캐터필라 (NYSE :CAT) 추정치를 업데이트하고 있습니다.

(NYSE:CAT)가 지난주 이맘때 연간 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 6.0% 하락한 371달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 650억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 캐터필러는 예상보다 약간 높은 주당 22.05달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 캐터필러에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐하실 것입니다.

캐터필라에 대한 최신 분석 보기

지난주 실적 발표 이후, 16명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 645억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 7.4% 하락한 20.69달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 659억 달러의 매출과 22.08달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 최근 실적 발표 이후 비관론이 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치가 소폭 하향 조정된 것은 분명합니다.

예상 수익이 하향 조정되었음에도 불구하고 목표주가 394달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 본질적인 가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 캐터필러 애널리스트는 주당 493달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 250달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 캐터필러의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 0.5%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 9.0%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 4.2% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, Caterpillar가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 클라우드에 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따라 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측이 나왔습니다. 컨센서스 목표 주가는 394달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 캐터필라 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, Caterpillar에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.