Amprius Technologies, Inc.

NYSE:AMPX 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

Amprius Technologies 가치 평가

AMPX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMPX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AMPX ( $16.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMPX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMPX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMPX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AMPX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMPX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AMPX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율30.3x
매출US$73.01m
시가총액US$2.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AMPX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMPX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균14.7x
EOSE Eos Energy Enterprises
14.4x37.96%US$1.6b
ENVX Enovix
34.8x36.28%US$1.1b
AMSC American Superconductor
5.7x16.35%US$1.6b
TE T1 Energy
3.9x31.42%US$1.6b
AMPX Amprius Technologies
30.3x32.57%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: AMPX은 Price-To-Sales 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

AMPX의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EAF GrafTech International
0.3x7.58%US$162.95m
SPWR SunPower
0.5x33.66%US$149.43m
CHPT ChargePoint Holdings
0.3x13.58%US$110.93m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$106.27m
AMPX 30.3x업계 평균 2.2xNo. of Companies29PS02.44.87.29.612+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMPX 은 US Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(30.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AMPX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMPX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율30.3x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMPX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(30.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMPX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$16.12
US$20.00
+24.07%
5.59%US$22.00US$18.00n/a8
Mar ’27US$10.73
US$17.50
+63.09%
9.04%US$20.00US$16.00n/a8
Feb ’27US$12.44
US$17.57
+41.25%
9.55%US$20.00US$16.00n/a7
Jan ’27US$7.89
US$17.17
+117.58%
8.52%US$20.00US$16.00n/a6
Dec ’26US$10.61
US$17.17
+61.80%
8.52%US$20.00US$16.00n/a6
Nov ’26US$14.09
US$15.33
+8.82%
21.19%US$20.00US$11.00n/a6
Oct ’26US$12.04
US$13.00
+7.97%
25.12%US$18.00US$10.00n/a6
Sep ’26US$7.09
US$13.00
+83.36%
25.12%US$18.00US$10.00n/a6
Aug ’26US$6.36
US$10.17
+59.85%
25.66%US$15.00US$6.00n/a6
Jul ’26US$3.91
US$9.50
+142.97%
32.01%US$15.00US$6.00n/a6
Jun ’26US$2.69
US$9.50
+253.16%
32.01%US$15.00US$6.00n/a6
May ’26US$2.19
US$9.50
+333.79%
32.01%US$15.00US$6.00n/a6
Apr ’26US$2.58
US$8.86
+243.30%
36.42%US$15.00US$5.00n/a7
Mar ’26US$2.55
US$8.43
+230.53%
39.02%US$14.00US$4.00US$10.737
Feb ’26US$3.33
US$8.43
+153.11%
39.02%US$14.00US$4.00US$12.447
Jan ’26US$2.80
US$7.17
+155.95%
51.22%US$14.00US$4.00US$7.896
Dec ’25US$2.14
US$7.17
+234.89%
51.22%US$14.00US$4.00US$10.616
Nov ’25US$1.32
US$7.17
+442.93%
51.22%US$14.00US$4.00US$14.096
Oct ’25US$1.02
US$7.17
+602.61%
51.22%US$14.00US$4.00US$12.046
Sep ’25US$1.07
US$7.17
+569.78%
51.22%US$14.00US$4.00US$7.096
Aug ’25US$1.20
US$9.83
+719.44%
29.60%US$15.00US$5.00US$6.366
Jul ’25US$1.24
US$10.00
+706.45%
26.46%US$15.00US$6.00US$3.916
Jun ’25US$1.39
US$10.00
+619.42%
26.46%US$15.00US$6.00US$2.696
May ’25US$2.01
US$10.50
+422.39%
25.64%US$15.00US$6.00US$2.196
Apr ’25US$2.59
US$10.83
+318.28%
20.24%US$15.00US$8.00US$2.586
Mar ’25US$3.09
US$11.00
+255.99%
18.82%US$15.00US$8.00US$2.557
US$20
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/29 09:01
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Amprius Technologies, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.