Amprius Technologies, Inc.

NYSE:AMPX 주식 보고서

시가총액: US$860.7m

Amprius Technologies 가치 평가

AMPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.53
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMPX ( $7.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMPX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AMPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMPX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMPX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMPX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율25.5x
판매US$33.12m
시가총액US$860.70m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMPX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMPX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
ADSE ADS-TEC Energy
5.4x46.04%US$662.6m
SHLS Shoals Technologies Group
2.3x10.39%US$932.8m
THR Thermon Group Holdings
1.9x5.05%US$940.4m
FLNC Fluence Energy
0.5x17.74%US$1.5b
AMPX Amprius Technologies
25.5x42.17%US$860.7m

Price-To-Sales 대 피어: AMPX은 Price-To-Sales 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AMPX 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FLNC Fluence Energy
0.5x17.74%US$1.54b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x3.44%US$95.45m
WBX Wallbox
0.5x35.32%US$86.20m
BWEN Broadwind
0.4x5.92%US$65.11m
AMPX 25.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMPX 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMPX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMPX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMPX 25.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.01
US$10.17
+45.03%
25.66%US$15.00US$6.00n/a6
Jul ’26US$3.91
US$9.50
+142.97%
32.01%US$15.00US$6.00n/a6
Jun ’26US$2.69
US$9.50
+253.16%
32.01%US$15.00US$6.00n/a6
May ’26US$2.19
US$9.50
+333.79%
32.01%US$15.00US$6.00n/a6
Apr ’26US$2.58
US$8.86
+243.30%
36.42%US$15.00US$5.00n/a7
Mar ’26US$2.55
US$8.43
+230.53%
39.02%US$14.00US$4.00n/a7
Feb ’26US$3.33
US$8.43
+153.11%
39.02%US$14.00US$4.00n/a7
Jan ’26US$2.80
US$7.17
+155.95%
51.22%US$14.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$2.14
US$7.17
+234.89%
51.22%US$14.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$1.32
US$7.17
+442.93%
51.22%US$14.00US$4.00n/a6
Oct ’25US$1.02
US$7.17
+602.61%
51.22%US$14.00US$4.00n/a6
Sep ’25US$1.07
US$7.17
+569.78%
51.22%US$14.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$1.20
US$9.83
+719.44%
29.60%US$15.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$1.24
US$10.00
+706.45%
26.46%US$15.00US$6.00US$3.916
Jun ’25US$1.39
US$10.00
+619.42%
26.46%US$15.00US$6.00US$2.696
May ’25US$2.01
US$10.50
+422.39%
25.64%US$15.00US$6.00US$2.196
Apr ’25US$2.59
US$10.83
+318.28%
20.24%US$15.00US$8.00US$2.586
Mar ’25US$3.09
US$11.00
+255.99%
18.82%US$15.00US$8.00US$2.557
Feb ’25US$4.14
US$10.83
+161.67%
20.24%US$15.00US$8.00US$3.336
Jan ’25US$5.29
US$11.83
+123.69%
24.11%US$16.00US$8.00US$2.806
Dec ’24US$4.23
US$12.20
+188.42%
24.54%US$16.00US$8.00US$2.145
Nov ’24US$2.98
US$13.60
+356.38%
15.14%US$16.00US$10.00US$1.325
Oct ’24US$4.74
US$14.50
+205.91%
7.71%US$16.00US$13.00US$1.024
Sep ’24US$4.72
US$14.50
+207.20%
7.71%US$16.00US$13.00US$1.074
Aug ’24US$7.34
US$14.50
+97.55%
7.71%US$16.00US$13.00US$1.204
Jul ’24US$7.18
US$14.50
+101.95%
7.71%US$16.00US$13.00US$1.244
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$10.17
Fair Value
31.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/30 01:03
장 마감 주가2025/07/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amprius Technologies, Inc. 8 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.