미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 20.2배의 P/E 비율을 가진 Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 Applied Industrial Technologies는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 대부분의 기업보다 더 큰 시장 역풍을 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 말해줄까요?
높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Applied Industrial Technologies가 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 12%나 증가했습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전보다 총 226% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분이었습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익이 4.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 시장이 13%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 Applied Industrial Technologies가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자들은 이 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.
어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
Applied Industrial Technologies는 현재 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.