분기 보고서 이후 한 주 동안 우드워드(NASDAQ:WWD) 주가는 17% 하락한 152달러로 주가에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 8억 4,800만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 우드워드는 주당 1.63달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 약간 더 큰 수익을 내면서 전반적으로 긍정적인 결과를 냈습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.
최근 실적 발표 후, 우드워드를 담당하는 11명의 애널리스트는 2025년에 34억 7천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 7.0%의 확실한 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 2.2% 상승한 6.25달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 34억 9,000만 달러의 매출과 6.40달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 투자 심리가 소폭 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 185달러로 거의 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 우드워드 애널리스트의 목표 주가는 주당 228달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 152달러입니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 우드워드 주주들에게 극단적인 결과가 나타날 수 있다고 보기에는 추정치의 범위가 충분히 넓지 않습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 우드워드의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지의 연평균 매출 성장률은 5.6%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 1.9%보다 눈에 띄게 빠를 것으로 전망됩니다. 이는 연간 2.6%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 우드워드가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정했다는 점이며, 이러한 결과에 따라 투자 심리가 뚜렷하게 하락했다는 것을 보여줍니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 185달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 우드워드에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 우드워드에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한, 우드워드의 대차대조표와 우드워드의 부채가 너무 많다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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