가이던스 인하와 소프트 볼륨이 윌스콧 홀딩스(WSC)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 윌스콧 홀딩스는 최근 회계연도 25년 가이던스를 매출 약 22억 6,000만 달러, 조정 EBITDA 약 9억 7,000만 달러로 하향 조정하면서 핵심 물량 부진이 지속되고 단기적인 수요 회복에 대한 가시성이 제한적이라는 점을 강조했습니다.
• 이 회사는 엔터프라이즈 계정과 데이터 센터와 같은 비건설 분야로 진출하고 있지만, 이러한 새로운 업종은 아직 핵심 사업 물량의 약세를 완전히 상쇄하지 못하여 투자자들이 현재의 운영 역풍에 맞서 장기적인 성장 동력을 평가하는 방식을 재구성하고 있습니다.
• 이제 최근의 가이던스 하향 조정과 여전히 부진한 핵심 사업 규모가 이전에 낙관적이었던 윌스콧의 투자 내러티브에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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윌스콧 홀딩스 투자 내러티브 요약

현재 윌스콧을 소유하려면 대기업 고객과 새로운 업종으로의 진출이 결국 핵심 건설 수요 약세와 임대료 상승을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 매출 약 22억 6,000만 달러, 조정 EBITDA 약 9억 7,000만 달러로 하향 조정된 FY25 가이던스는 단기 전망이 여전히 흐린 상태이며, 핵심 촉매제는 현재 핵심 물량의 명확한 변화이며 가장 큰 위험은 소규모 및 지역 프로젝트 활동의 장기적인 침체입니다.

뱅크 오브 아메리카 레버리지 파이낸스 컨퍼런스에서 경영진은 재무에 초점을 맞춘 청중에게 가이던스 재설정, 소프트 볼륨 추세, 비건설 업종의 진행 상황을 설명할 수 있는 시의적절한 플랫폼을 제공했습니다. 촉매제를 추적하는 투자자에게는 이 행사에서 경영진이 거래량 안정화, 자본 지출, 기업 파이프라인에 대해 말하는 내용이 헤드라인 가이던스보다 더 중요할 수 있는데, 이는 임대료 하락이 언제쯤 멈출지에 대한 기대감을 형성할 수 있기 때문입니다.

그러나 데이터 센터와 기업용 계정으로의 유입 이면에는 소규모 프로젝트 수요의 장기적인 약세가 여전히 존재할 수 있다는 점을 투자자들은 인지해야 합니다.

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윌스콧 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 25억 달러의 매출과 3억 6,310만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.5%의 매출 성장과 현재의 1억 970만 달러에서 약 2억 5,300만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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