(NASDAQ:VTSI) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 29% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 5.3 % 상승하는 데 그쳤습니다.
미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 32배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 VirTra는 현재 13.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 VirTra는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
VirTra에 성장이 있을까요?
VirTra가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 53%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 85%나 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 21%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 12% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 VirTra의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
VirTra의 P/E에 대한 결론
VirTra의 주가는 최근 약세로 인해 대부분의 다른 회사보다 낮은 주가수익비율을 기록했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
비트라의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 VirTra에서 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
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