UFP Industries 가치 평가
UFPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UFPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UFPI ( $130.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UFPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UFPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UFPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UFPI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | US$431.20m |
| 시가총액 | US$7.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UFPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.1x | ||
TREX Trex Company | 31.6x | 7.5% | US$7.4b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 21x | 11.5% | US$9.3b |
WMS Advanced Drainage Systems | 20.2x | 5.8% | US$10.0b |
SSD Simpson Manufacturing | 23.8x | 8.9% | US$7.5b |
UFPI UFP Industries | 18.4x | 6.2% | US$7.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: UFPI은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UFPI 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UFPI 은 Price-To-Earnings 18.4 US Building 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UFPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UFPI 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$130.52 | US$135.50 +3.8% | 10.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$123.08 | US$136.80 +11.1% | 9.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$130.94 | US$135.60 +3.6% | 11.2% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$121.67 | US$135.60 +11.4% | 11.2% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$126.20 | US$139.17 +10.3% | 11.5% | US$157.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$110.32 | US$121.50 +10.1% | 10.2% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$119.48 | US$121.50 +1.7% | 10.2% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$113.00 | US$122.57 +8.5% | 9.6% | US$139.00 | US$102.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$119.90 | US$120.00 +0.08% | 10.1% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$115.96 | US$120.00 +3.5% | 10.1% | US$137.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$116.27 | US$111.00 -4.5% | 5.3% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$125.55 | US$111.00 -11.6% | 5.3% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$112.94 | US$110.50 -2.2% | 5.1% | US$120.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$95.78 | US$110.50 +15.4% | 5.1% | US$120.00 | US$102.00 | US$123.08 | 6 |
| Oct ’24 | US$102.40 | US$115.00 +12.3% | 6.1% | US$122.00 | US$102.00 | US$130.94 | 6 |
| Sep ’24 | US$107.31 | US$115.00 +7.2% | 6.1% | US$122.00 | US$102.00 | US$121.67 | 6 |
| Aug ’24 | US$103.35 | US$106.00 +2.6% | 4.5% | US$112.00 | US$100.00 | US$126.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$97.05 | US$104.33 +7.5% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$110.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$79.26 | US$104.33 +31.6% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$119.48 | 6 |
| May ’24 | US$79.36 | US$102.50 +29.2% | 4.8% | US$112.00 | US$95.00 | US$113.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$79.47 | US$102.50 +29.0% | 4.8% | US$112.00 | US$95.00 | US$119.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$85.59 | US$101.33 +18.4% | 6.9% | US$112.00 | US$88.00 | US$115.96 | 6 |
| Feb ’24 | US$96.33 | US$95.17 -1.2% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$116.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$79.25 | US$95.17 +20.1% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$125.55 | 6 |
| Dec ’23 | US$83.51 | US$95.17 +14.0% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$112.94 | 6 |
| Nov ’23 | US$71.58 | US$95.17 +33.0% | 6.8% | US$102.00 | US$85.00 | US$95.78 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%