AZZ 가치 평가
AZZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AZZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AZZ ( $109.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $67.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AZZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AZZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 이익 | US$314.07m |
| 시가총액 | US$3.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | -0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AZZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZZ은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AZZ의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 0.9x | n/a | US$286.85m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZZ 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 US Building 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AZZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$109.83 | US$125.89 +14.62% | 8.91% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | US$107.18 | US$126.11 +17.66% | 8.54% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$104.75 | US$125.56 +19.86% | 8.72% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$99.85 | US$125.33 +25.52% | 9.07% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$109.07 | US$126.89 +16.34% | 8.38% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$112.89 | US$125.89 +11.51% | 7.73% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$106.32 | US$119.75 +12.63% | 8.33% | US$131.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$96.74 | US$103.88 +7.38% | 9.69% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$90.69 | US$103.88 +14.54% | 9.69% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$86.88 | US$102.63 +18.12% | 8.27% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$85.79 | US$104.00 +21.23% | 8.34% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$96.11 | US$103.75 +7.95% | 8.16% | US$111.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$85.79 | US$99.67 +16.18% | 8.21% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$81.92 | US$98.50 +20.24% | 8.81% | US$110.00 | US$90.00 | US$107.18 | 6 |
| Dec ’25 | US$93.14 | US$95.67 +2.71% | 5.75% | US$105.00 | US$90.00 | US$104.75 | 6 |
| Nov ’25 | US$77.16 | US$95.67 +23.98% | 5.75% | US$105.00 | US$90.00 | US$99.85 | 6 |
| Oct ’25 | US$81.16 | US$95.17 +17.26% | 6.85% | US$105.00 | US$87.00 | US$109.07 | 6 |
| Sep ’25 | US$83.17 | US$95.17 +14.42% | 6.85% | US$105.00 | US$87.00 | US$112.89 | 6 |
| Aug ’25 | US$77.49 | US$95.17 +22.81% | 6.85% | US$105.00 | US$87.00 | US$106.32 | 6 |
| Jul ’25 | US$76.30 | US$92.80 +21.63% | 7.42% | US$105.00 | US$85.00 | US$96.74 | 5 |
| Jun ’25 | US$83.88 | US$89.75 +7.00% | 10.43% | US$105.00 | US$80.00 | US$90.69 | 4 |
| May ’25 | US$72.24 | US$84.67 +17.20% | 4.35% | US$89.00 | US$80.00 | US$86.88 | 3 |
| Apr ’25 | US$76.87 | US$73.67 -4.17% | 6.77% | US$79.00 | US$67.00 | US$85.79 | 3 |
| Mar ’25 | US$72.09 | US$69.67 -3.36% | 5.41% | US$75.00 | US$67.00 | US$96.11 | 3 |
| Feb ’25 | US$64.50 | US$69.67 +8.01% | 5.41% | US$75.00 | US$67.00 | US$85.79 | 3 |
| Jan ’25 | US$58.09 | US$60.00 +3.29% | 5.44% | US$64.00 | US$56.00 | US$81.92 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/07 17:09 |
| 종가 | 2026/01/07 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AZZ Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Krueger | Baird |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |