AZZ Inc.

NYSE:AZZ 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

AZZ 가치 평가

AZZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZZ ( $91.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

AZZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율75.3x
수익US$36.18m
시가총액US$2.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
TGLS Tecnoglass
24.9x14.4%US$3.7b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.4x15.4%US$6.7b
AZZ AZZ
75.3x97.1%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AZZ은 Price-To-Earnings 비율(75.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AZZ 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AZZ 75.3x업계 평균 22.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZZ 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 22.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.3x
공정 PE 비율122.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZZ 은 예상 75.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 122.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$91.15
US$95.67
+5.0%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Nov ’25US$77.16
US$95.67
+24.0%
5.7%US$105.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$81.16
US$95.17
+17.3%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Sep ’25US$83.17
US$95.17
+14.4%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Aug ’25US$77.49
US$95.17
+22.8%
6.8%US$105.00US$87.00n/a6
Jul ’25US$76.30
US$92.80
+21.6%
7.4%US$105.00US$85.00n/a5
Jun ’25US$83.88
US$89.75
+7.0%
10.4%US$105.00US$80.00n/a4
May ’25US$72.24
US$84.67
+17.2%
4.3%US$89.00US$80.00n/a3
Apr ’25US$76.87
US$73.67
-4.2%
6.8%US$79.00US$67.00n/a3
Mar ’25US$72.09
US$69.67
-3.4%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Feb ’25US$64.50
US$69.67
+8.0%
5.4%US$75.00US$67.00n/a3
Jan ’25US$58.09
US$60.00
+3.3%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$50.48
US$60.00
+18.9%
5.4%US$64.00US$56.00n/a3
Nov ’24US$46.86
US$60.00
+28.0%
5.4%US$64.00US$56.00US$77.163
Oct ’24US$45.58
US$60.00
+31.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$81.163
Sep ’24US$48.95
US$60.00
+22.6%
5.4%US$64.00US$56.00US$83.173
Apr ’24US$41.24
US$52.00
+26.1%
7.7%US$56.00US$48.00US$76.872
Mar ’24US$40.71
US$52.00
+27.7%
7.7%US$56.00US$48.00US$72.092
Feb ’24US$42.45
US$52.00
+22.5%
7.7%US$56.00US$48.00US$64.502
Jan ’24US$40.20
US$48.50
+20.6%
1.0%US$49.00US$48.00US$58.092
Dec ’23US$41.54
US$51.50
+24.0%
4.9%US$54.00US$49.00US$50.482
Nov ’23US$40.56
US$51.50
+27.0%
4.9%US$54.00US$49.00US$46.862

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴