의 주가수익비율(또는 "P/E") 은 14.9배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 UFP 인더스트리의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 유리하지 않았습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?
낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 UFP 인더스트리가 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 26%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 99% 상승했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 6명의 애널리스트가 예상한 대로 수익이 6.1% 감소하면서 수익이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 시장이 11% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 UFP 인더스트리의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
UFP 인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 UFP 인더스트리는 수익 감소 전망의 약세로 인해 낮은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 현 단계에서는 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
또한 UFP 인더스트리에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
UFP 인더스트리의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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