Transcat, Inc. (NASDAQ :TRNS) P / S에 대한 신뢰가 부족합니다.

미국 무역 유통업에 속한 기업의 거의 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS)는 4.2배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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트랜스캣의 최근 실적은 어떤가요?

트랜스캣은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Transcat이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 12%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 47%의 뛰어난 상승세를 보였습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 6.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.2%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, Transcat의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

트랜스캣의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

업계 전반의 성장세에 따라 매출이 증가할 것으로 예상되는 만큼, 현재 Transcat은 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 트랜스캣에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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