(NASDAQ:TPIC) 주가는 지난 한 달 동안 33%의 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 60%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
미국 전기 산업에서 거의 절반의 기업이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 확고한 주가 반등에도 불구하고 TPI Composites는 현재 0.1배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
TPI 컴포지트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 TPI Composites는 더 잘할 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
해당 기업에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 TPI 컴포지트에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
TPI Composites의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 4.4% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 최근 3년 동안의 실적을 악화시켰지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 27%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 연간 36% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 TPI 컴포지트가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
TPI 컴포지트의 주가는 최근 급등했지만, 여전히 낮은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 TPI 컴포지트의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율이 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.
의견을 정하기 전에 TPI 컴포지트에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
TPI 컴포지트의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 TPI Composites 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.