분석가들은 TPI Composites, Inc. (NASDAQ :TPIC) 1 분기 보고서에 대한 재무 제표를 작성했습니다.

(NASDAQ:TPIC)는 최근 1분기 보고서를 발표했는데 상황이 좋지 않습니다. 매출은 2억 9,900만 달러로 예상치를 다소 하회했지만, 법정 수익은 분석가들이 예측한 것보다 83% 정도 큰 1.30 달러의 손실을 기록하여 치명적으로 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

TPI 컴포지트에 대한 최신 분석 보기

지난주 수익 보고서에 이어 TPI Composites의 13명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 13억 6천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 52% 줄어든 2.07달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 13억 6,000만 달러, 주당 손실 1.47달러를 예상했었습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만, 주당 순손실 예상치도 매우 크게 증가하여 주가에 대한 컨센서스가 다소 엇갈리고 있음을 시사합니다.

결과적으로 컨센서스 목표주가는 4.71달러로 큰 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 손실이 증가했음에도 불구하고 예상에 부합하는 실적을 거둘 것으로 보인다는 점을 암묵적으로 확인했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 8.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 2.50달러로 평가하는 등 TPI 컴포지트에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 목표주가 범위가 이처럼 광범위하기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기초 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.

이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업과 비교하여 전망치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 0.9%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 2.5%보다 훨씬 낮은 수치로, TPI 컴포지트의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 7.7%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계에서는 TPI Composites보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, TPI 컴포지트의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 TPI 컴포지트의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 TPI Composites에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 2026년까지의 TPI Composites에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한, TPI Composites에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요(그 중 마음에 들지 않는 1가지 포함).

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