Sunworks, Inc.

NasdaqCM:SUNW 주식 보고서

시가총액: US$11.9m

Sunworks 가치 평가

SUNW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUNW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SUNW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SUNW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SUNW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUNW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUNW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUNW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUNW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매US$154.86m
시가총액US$11.87m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUNW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUNW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ORBT Orbit International
0.5xn/aUS$15.0m
SUNE SUNation Energy
0.09xn/aUS$5.7m
TURB Turbo Energy
1.5xn/aUS$16.7m
ADN Advent Technologies Holdings
2.7xn/aUS$19.2m
SUNW Sunworks
0.08x-6.4%US$11.9m

Price-To-Sales 대 피어: SUNW은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SUNW 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.9x9.1%
SUNW Sunworks
 0.08x-6.4%US$11.87m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
SUNW 0.1x업계 평균 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.9x18.4%
SUNW Sunworks
 0.08x31.9%US$11.87m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SUNW 은 Price-To-Sales 0.1 US Electrical 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUNW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SUNW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SUNW 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUNW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Oct ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Sep ’25US$0.0003
US$2.18
+724,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Aug ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jul ’25US$0.008
US$2.18
+27,087.5%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.018
US$2.18
+11,983.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
May ’25US$0.023
US$2.18
+9,275.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Apr ’25US$0.03
US$2.18
+7,150.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’25US$0.024
US$2.18
+9,000.4%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Feb ’25US$0.22
US$2.18
+883.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jan ’25US$0.23
US$2.18
+826.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’24US$0.28
US$2.18
+674.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’24US$0.33
US$2.60
+680.1%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.0000012
Oct ’24US$0.52
US$2.60
+400.0%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00022
Sep ’24US$0.79
US$2.60
+229.5%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00032
Aug ’24US$1.71
US$2.85
+66.7%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.00022
Jul ’24US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.0082
Jun ’24US$1.49
US$3.23
+117.0%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0183
May ’24US$0.84
US$3.23
+283.4%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0233
Apr ’24US$1.44
US$3.57
+147.7%
38.7%US$5.00US$1.70US$0.033
Mar ’24US$1.87
US$4.33
+131.7%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.0243
Feb ’24US$2.30
US$4.33
+88.4%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.223
Jan ’24US$1.58
US$4.33
+174.3%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.233
Dec ’23US$2.33
US$4.00
+71.7%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.282
Nov ’23US$2.21
US$4.00
+81.0%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.332

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%