2025년 스털링 인프라의 125% 급등은 신규 계약 이후 실제 가치를 반영한 것일까요?

• 스털링 인프라스트럭처의 놀라운 상승세에도 여전히 좋은 가치가 있는지 궁금하신가요? 수치와 시장이 우리에게 말하는 것을 살펴봅시다.
• 주가는 올해 들어 125.3%나 급등했고, 지난 1년 동안 145.9%나 상승하며 투자자들의 관심을 끌 정도로 심각한 모멘텀 변화를 보이고 있습니다.
• 이러한 움직임에 힘입어 스털링은 혁신적인 인프라 계약, 진행 중인 확장 프로젝트, 새로운 전략적 파트너십에 대한 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이는 스털링의 성장 야망이 시장에서 인정받고 있다는 신호입니다. 또한 인프라 투자에 대한 업계의 관심은 최근 스털링과 같은 기업에 집중되고 있습니다.
• 이러한 강력한 실적에도 불구하고 스털링 인프라스트럭처는 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았으며, 이는 단 하나의 주요 지표만 저평가되어 있음을 의미합니다. 다음에는 스털링과 같은 기업의 가치를 평가하는 다양한 방법을 분석해 보겠지만, 이 글의 마지막에서 가치에 대한 훨씬 더 통찰력 있는 관점을 발견할 수 있을 것입니다.

스털링 인프라는 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근법 1: 스털링 인프라 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 예상 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 기본적으로 이 모델은 시간이 지남에 따라 주주에게 얼마나 많은 현금을 창출할 수 있을 것으로 예상되는지에 따라 Sterling 인프라의 실제 가치를 결정하는 것을 목표로 합니다.

스털링의 최근 보고된 잉여현금흐름은 4억 2,350만 달러입니다. 분석가들은 향후 몇 년 동안의 구체적인 현금 흐름 예측을 제공하며, 2027년까지 추정치를 제시합니다. 그 이후에는 시장의 가정을 바탕으로 미래 수치를 추정합니다. 예를 들어, Simply Wall St의 계산에 따르면 잉여 현금 흐름은 2026년에 약 4억 340만 달러, 2027년에는 3억 8030만 달러로 증가한 후 그 이후에도 계속 안정화될 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 현금 흐름은 2단계 접근 방식을 사용하여 모델에서 현재 가치로 할인됩니다.

이 분석을 실행한 후 DCF 모델은 Sterling Infrastructure의 내재가치를 주당 208.40달러로 추정합니다. 이는 현재 시장 가격과 비교하면 내재가치보다 약 81.3% 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 즉, 이 현금 흐름 기반 접근 방식에 따르면 주식은 상당히 고평가되어 있습니다.

결과: 과대평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 스털링 인프라는 81.3% 고평가된 것으로 나타났습니다. 832개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

스털링 인프라의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 스털링 인프라 가격 대비 수익(P/E 비율)

주가수익비율(P/E)은 투자자가 현재 수익 1달러당 얼마를 지불할 의사가 있는지를 측정하기 때문에 수익성 있는 기업을 분석할 때 자주 사용하는 가치 평가 지표입니다. 따라서 수익성에 비해 주식이 비싼지 싼지를 평가하는 데 유용한 도구입니다.

"공정한" P/E 비율은 기업의 성장 속도와 관련된 위험 수준에 따라 영향을 받습니다. 고성장 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 정당화하는 반면, 더 안정적이거나 위험한 기업은 더 낮은 배수로 거래되는 경향이 있습니다. 또한 기업의 P/E가 동종 업계 및 더 넓은 산업과 어떻게 비교되는지 확인하는 것도 중요합니다.

스털링 인프라는 현재 40.3배의 P/E에 거래되고 있습니다. 참고로 건설업의 평균 P/E는 34.5배이며, 피어 그룹은 51.8배로 더 높습니다. 이는 스털링의 주가가 업계 평균보다 높지만 동종업계보다 낮다는 것을 의미하지만, Simply Wall St는 독자적인 "공정 비율"을 통해 추가적인 인사이트를 제공합니다. 이 측정은 일반적인 업계 표준에만 의존하지 않고 성장 전망, 이익 마진, 위험 프로필, 시가총액 등 Sterling만의 고유한 조합을 고려합니다.

Simply Wall St에 따르면 스털링의 공정 주가수익비율은 35.6배입니다. 현재 P/E가 의미 있게 높기 때문에 성장성, 위험, 펀더멘털을 함께 고려할 때 주가가 다소 비쌀 수 있다는 신호입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 스털링 인프라 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 회사의 스토리와 전망을 자신의 재무 예측과 연결하는 방법입니다. 내러티브는 스털링 인프라의 미래 매출, 수익, 마진에 대한 본인의 견해를 결합하여 공정 가치를 추정하는 데이터 기반의 개인 시나리오입니다.

내러티브는 정적인 숫자나 일반적인 비율에만 의존하는 대신 비즈니스에 대해 믿는 바를 구체적인 재무 예측과 그에 따른 주당 가치에 연결할 수 있도록 도와줍니다. 이 접근 방식은 훨씬 더 역동적이고 접근하기 쉬우며, 매일 수백만 명의 투자자가 내러티브를 공유하고 개선하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 누구나 사용할 수 있습니다.

내러티브는 매수 및 매도 결정을 더 명확하게 해줍니다. 공정 가치와 현재 주가를 직접 비교할 수 있으며, 새로운 뉴스나 수익이 들어오면 실시간으로 가치가 업데이트되므로 관련성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 투자자는 성장과 마진이 견조하게 유지될 경우 Sterling Infrastructure의 공정 가치를 355달러까지 높게 보는 반면, 마진 압박이 증가하거나 대형 프로젝트의 순풍이 사라지면 254달러에 불과할 것으로 예상하는 투자자도 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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