1분기 실적 발표 후 주가가 28% 급등한 4.82달러를 기록한 Shoals Technologies Group, Inc.(NASDAQ:SHLS)의 투자자들은 오늘 기쁨의 손뼉을 치며 기뻐하고 있을 것입니다. 매출은 예상치를 7.8% 상회하며 예상치를 상회했고, 법정 주당 순이익(EPS) 수준에서도 손익분기점을 돌파했습니다. 투자자들은 회사의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 회사에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 실적은 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 숄스 테크놀로지스 그룹에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
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최신 결과에 따라 Shoals Technologies Group의 20명의 애널리스트는 2025년에 4억 3,480만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 12% 증가한 수치입니다. 법정 주당 순이익은 123% 증가한 0.25달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 이전에는 분석가들이 2025년 매출 4억 2,630만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.26달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
애널리스트들이 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 6.23달러로 거의 변동이 없었다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 숄스 테크놀로지스 그룹의 가치를 주당 10.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 3.90달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 16%의 연평균 매출 성장이 지난 3년간의 연평균 17% 성장과 거의 일치한다는 점에서 숄스 테크놀로지스 그룹의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 데이터에 따르면 매출은 연간 8.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 숄스 테크놀로지스 그룹은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다는 확실히 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Shoals Technologies Group에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 숄스 테크놀로지스 그룹에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 Shoals Technologies Group에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.