(NASDAQ : SATL) 주가는 지난 30 일 동안 26 % 크게 약화되어 최근 주가가 얻은 이익의 대부분을 되돌려주었습니다. 좋은 소식은 작년에 주식이 다이아몬드처럼 밝게 빛나며 121 % 상승했다는 것입니다.
주가 폭락에도 불구하고 미국 항공우주 및 방위 산업에 속한 기업의 절반 정도가 2.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 20.5배의 P/S 비율을 가진 Satellogic은 여전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
새텔로직의 P/S는 주주에게 어떤 의미일까요?
Satellogic은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 더 넓은 시장을 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트의 예측은 없지만, Satellogic의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
Satellogic처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 102%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 19%와 비교했을 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때, Satellogic의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 아마도 주주들은 더 넓은 업계에서 계속 우위를 점할 것이라고 믿는 것을 포기하고 싶지 않았을 것입니다.
새텔로직의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?
이러한 급격한 주가 하락 이후에도 Satellogic의 주가순자산비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, Satellogic의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.