최근 분기 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 12% 상승한 5.37달러를 기록하면서 Rocket Lab USA, Inc.(NASDAQ:RKLB) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 미화 1억 6백만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 주당 법정 손실은 0.08달러로 브로커 모델이 예측한 것보다 21%나 적은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적에 따라 Rocket Lab USA의 11명의 애널리스트는 2024년에 4억 2,910만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 31% 증가한 수치입니다. 손실은 주당 0.38달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전에는 컨센서스가 미화 434.1백만 달러의 매출과 주당 0.39달러의 손실을 예상하고 있었습니다.
컨센서스 목표 주가는 미화 7.20달러로 변동이 없었으며, 이는 손실을 포함한 모든 비즈니스가 예상치에 부합하는 실적을 내고 있음을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Rocket Lab USA의 가치를 주당 10.00달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 4.50달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 73%는 지난 3년간의 연평균 성장률 52%보다 눈에 띄게 빠른 수치로, Rocket Lab USA의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 2.7%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝지만, Rocket Lab USA가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 7.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Rocket Lab USA에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Rocket Lab USA에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
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