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RADA Electronic Industries 가치 평가

RADA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RADA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RADA ( $9.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RADA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RADA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RADA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RADA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RADA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RADA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	85x
수익	US$5.78m
시가총액	US$490.92m

RADA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.1x
기업 가치/EBITDA	36.6x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RADA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RADA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.9x
NPK National Presto Industries	16.5x	n/a	US$558.6m
DCO Ducommun	32.8x	36.2%	US$979.6m
PKE Park Aerospace	43.5x	n/a	US$301.6m
LUNR Intuitive Machines	n/a	96.9%	US$2.1b
RADA RADA Electronic Industries	85x	83.7%	US$490.9m

Price-To-Earnings 대 피어: RADA은 Price-To-Earnings 비율(85x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RADA 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$48.62m
ETCC Environmental Tectonics	4.9x	n/a	US$31.14m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RADA 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 85 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RADA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RADA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	85x
공정 PE 비율	80.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RADA 85 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 80.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%