의 29 % 저렴한 가격, 수익과 조화를 이루는 플러그 파워 (NASDAQ :플러그)

(NASDAQ:PLUG) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 60%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 전기 산업 기업의 거의 절반이 1.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 플러그 파워는 여전히 2.6배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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플러그 파워의 실적 추이

플러그 파워의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 좋지 않아 최근 주가가 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 지루한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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플러그 파워의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

플러그 파워와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 26%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안 겪은 어려움에도 불구하고 3년간의 매출 성장은 몇 배나 큰 폭으로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 궁금해할 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 35% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 25%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 플러그 파워의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

플러그 파워의 주가순자산비율은 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 플러그 파워의 매출 성장률이 다른 전기 산업보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

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