(NASDAQ:OESX) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 29% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 40 % 하락했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 오리온 에너지 시스템은 현재 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 전기 산업 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 1.7배 이상이고 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 여전히 매수 시그널을 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
오리온 에너지 시스템의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 오리온 에너지 시스템의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들의 향후 전망을 확인하려면 오리온 에너지 시스템에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.오리온 에너지 시스템에 대한 매출 성장이 예상되나요?
오리온 에너지 시스템즈와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 안타깝게도 매출은 3년 전보다 총 20% 감소한 것으로 나타나 실망스럽습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 43%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 오리온 에너지 시스템의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
최근의 주가 급등은 오리온 에너지 시스템의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 오리온 에너지 시스템의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.
의견을 정하기 전에 오리온 에너지 시스템에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Orion Energy Systems 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.