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Nephros, Inc.NasdaqCM:NEPH 주식 보고서

시가총액 US$31.3m
주가
US$2.89
해당 없음
1Y73.1%
7D-0.7%
포트폴리오 가치
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Nephros, Inc.

NasdaqCM:NEPH 주식 리포트

시가총액: US$31.3m

Nephros (NEPH) 주식 개요

는 미국에서 의료 및 상업용 정수 솔루션을 개발 및 판매하는 상업용 단계의 회사입니다. 자세히 보기

NEPH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 55.5% 에서 거래

수익은 매년 6.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 1513.5% 증가했습니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다($31M)


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Nephros

Hospital Infection Control Challenges May Limit Near-Term Upside Yet Long-Term Potential Appears Intact

Catalysts About Nephros Nephros develops and commercializes advanced water filtration and infection control solutions for healthcare and other critical environments. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$6
FV
51.8% 저평가 내재 할인율
12.01%
Revenue growth p.a.
11
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PFAS And Pathogen Regulations Will Support Long Term Upside Potential

Catalysts About Nephros Nephros develops and sells water filtration solutions aimed at improving water quality and infection control across healthcare and related settings. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$7
FV
58.7% 저평가 내재 할인율
11.41%
Revenue growth p.a.
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PFAS And Water Safety Demand Will Drive Strong Long-Term Upside Potential

Catalysts About Nephros Nephros develops and commercializes advanced water filtration and infection control solutions for healthcare and other high-risk environments. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$8
FV
63.9% 저평가 내재 할인율
12.22%
Revenue growth p.a.
4
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View Stock Community

Nephros, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Nephros 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.89
52주 최고가US$6.42
52주 최저가US$1.64
베타1.48
1개월 변동-28.11%
3개월 변동-41.38%
1년 변동73.05%
3년 변동170.12%
5년 변동-56.28%
IPO 이후 변동-99.73%

최근 뉴스 및 업데이트

Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 28%

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Nephros (NASDAQ:NEPH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) 27% Share Price Surge

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At US$4.26, Is Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Worth Looking At Closely?

Sep 13
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It's Down 26% But Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Could Be Riskier Than It Looks

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Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) 79% Jump Shows Its Popularity With Investors

Jun 16
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Should You Think About Buying Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Now?

May 14
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) Revenues Despite 32% Price Jump

Apr 18
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH)

Oct 03
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We're Not Worried About Nephros' (NASDAQ:NEPH) Cash Burn

Jul 14
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Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 13
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After Leaping 40% Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 18
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At US$3.18, Is It Time To Put Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) On Your Watch List?

Dec 14
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Nephros partners with Donastar and Tractor Beverage to supply and service nationwide fast-casual restaurant operation

Sep 28

US$5.13: That's What Analysts Think Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Is Worth After Its Latest Results

Aug 13
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주주 수익률

NEPHUS MachineryUS 시장
7D-0.7%0.9%-1.6%
1Y73.1%35.2%15.2%

수익률 대 산업: NEPH은 지난 1년 동안 35.2%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NEPH은 지난 1년 동안 15.2%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NEPH's price volatile compared to industry and market?
NEPH volatility
NEPH Average Weekly Movement10.8%
Machinery Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: NEPH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NEPH의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199736Robert Bankswww.nephros.com

는 미국에서 의료용 및 상업용 정수 솔루션을 개발 및 판매하는 상업 단계의 회사입니다. 투석 센터에서 물과 중탄산염 농축액에서 생물학적 오염 물질을 제거하고, 병원에서 레지오넬라균과 슈도모나스균과 같은 수인성 병원균의 감염을 예방하기 위해 사용되는 한외 여과 제품과 식품 서비스 및 접객업, 기타 의료 시설에서 사용되는 정수 필터를 제공합니다. 또한 물의 맛과 냄새를 개선하고, 생물막과 스케일 축적을 줄이며, 수도 시스템에서 낭종, 미립자 및 납을 제거하는 정수 필터를 제조 및 판매합니다.

Nephros, Inc. 기초 지표 요약

Nephros의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NEPH 기초 통계
시가총액US$31.29m
순이익 (TTM)US$1.19m
매출 (TTM)US$18.79m
25.8x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

NEPH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NEPH 손익계산서 (TTM)
매출US$18.79m
매출원가US$7.16m
총이익US$11.63m
기타 비용US$10.43m
순이익US$1.19m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.11
총이익률61.87%
순이익률6.35%
부채/자본 비율0%

NEPH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/27 22:05
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nephros, Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert WassermanBenchmark Company
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Anthony VendettiMaxim Group