부진한 실적이 Lavoro Limited의 (NASDAQ :LVRO) 25% 가격 하락을 주도하고 있습니다.

지난 한 달 동안 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 Lavoro Limited(NASDAQ:LVRO) 주주들은 기뻐할 수 없을 것입니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 57%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 무역 유통업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.3배의 P/S 비율을 가진 Lavoro는 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Lavoro의 실적

라보로는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해 Lavoro는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체 매출이 84%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 1.8% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 4.9%의 성장을 예상한 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Lavoro가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

주요 시사점

라보로 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 라보로는 매출 감소 전망에 대한 약세에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 알 수 있습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 Lavoro의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 Lavoro에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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