주가가 33 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 발목을 잡힌 Lavoro Limited (NASDAQ :LVRO)

최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있지만, 지난 한 달 동안 주가가 33% 반등했다는 사실에 Lavoro Limited(NASDAQ:LVRO) 주주들은 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 4.3% 하락했다는 것입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 무역 유통업에 속한 기업의 약 절반이 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.3배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Lavoro의 실적

라보로는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Lavoro와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 다행히도 지난 12개월 동안 매출은 3년 전에 비해 총 84% 증가했습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년 매출 성장은 마이너스 영역으로 접어들어 1.8% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 4.8% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이를 고려할 때 Lavoro의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

라보로의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근의 주가 급등은 라보로의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 매출 하락 전망에도 불구하고 Lavoro가 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 분명한 사실입니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있는 만큼, Lavoro의 부진한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

예를 들어, Lavoro에는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 중요한 경고 신호 )가 있으므로 주의해야 합니다.

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