현재 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션(Kratos Defense & Security Solutions, Inc. )(NASDAQ:KTOS)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.7배인 것은 미국 항공우주 및 방위 산업 기업의 평균 P/S 비율이 약 2.3배인 것에 비하면 상당히 '중간'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하여 P/S 비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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크라토스 디펜스 & 보안 솔루션과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익에 15%라는 이례적인 수익률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 39%나 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 9.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 3.6% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션의 P/S가 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않는 것이 좋지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장률 수치에도 불구하고 Kratos Defense & Security Solutions의 P/S는 우리가 기대했던 것과는 다릅니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관되게 P/S 비율이 유지되고 있는 것 같습니다. 일반적으로 이러한 상황이 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 일부에서는 실제로 매출 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
하지만 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션은 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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