(NASDAQ:IESC) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 88% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")도 18배에 가깝기 때문에 IES Holdings의 P/E 비율 18.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
최근 IES 홀딩스의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 만약 그런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
IES 홀딩스에 성장이 있을까요?
IES 홀딩스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익이 105%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 232% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 IES Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 결론
주가가 하락세로 접어들면서 IES 홀딩스의 P/E는 현재 평균 수준으로 보입니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 높았기 때문에 현재 IES 홀딩스는 예상보다 낮은 주가수익비율로 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞은 주가수익비율이 나오지 못하도록 수익에 대한 보이지 않는 위협이 있을 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
또한 IES 홀딩스에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 IES 홀딩스보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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