우리는 수익 성장을 위해 주식 스캔을 실행했고 Hillman Solutions (NASDAQ :HLMN)는 쉽게 통과했습니다.

운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 적자를 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 있으며, 결국 외부 자본의 유입이 말라버릴 수 있습니다.

따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 Hillman Solutions(NASDAQ:HLMN)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 투자할 때 수익만이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

힐만 솔루션의 수익 개선

비즈니스에서 이익은 성공의 핵심 척도이며 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 반영하는 경향이 있습니다. 따라서 많은 초보 투자자들에게 주당순이익 개선은 좋은 신호로 간주됩니다. 힐만 솔루션의 주당순이익이 불과 1년 만에 0.03달러에서 0.11달러로 올랐다는 사실은 놀랍습니다. 수익이 그렇게 빠르게 증가한다는 것은 회사에 좋은 일이 있을 것이라는 의미입니다.

탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 함께 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 힐만 솔루션은 지난 한 해 동안 매출과 EBIT 마진이 모두 제자리걸음을 유지하면서 안정적인 한 해를 보냈습니다. 나쁘지는 않지만 지속적인 미래 성장을 의미하지는 않습니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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인생에서와 마찬가지로 투자에서도 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 힐만 솔루션의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 시각화를 확인해 보시는 건 어떨까요?

힐만 솔루션즈 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

투자자들은 항상 자신이 보유한 기업에 대한 신뢰의 표를 찾고 있으며, 내부자 매수는 시장에 대한 낙관적 전망을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 이러한 견해는 주식 매입이 매수자를 대신해 강세 신호를 보낼 수 있다는 가능성에 근거합니다. 물론 내부자가 무슨 생각을 하고 있는지 확신할 수는 없으며, 그들의 행동으로만 판단할 수 있습니다.

지난 12개월 동안 일부 매도가 있었지만, CFO 겸 재무 담당자인 로버트 크래프트가 주식을 매입하는 데 쓴 99만 3천 달러에 비하면 미미한 수준입니다. 지불한 평균 가격은 약 7.09달러였습니다. 이와 같은 대규모 매입은 특히 내부자 자금을 추적하는 것을 좋아하는 사람들에게는 주목할 만한 가치가 있습니다.

내부자 매수세와 함께 힐만 솔루션의 상승세에 대한 좋은 소식은 내부자들이 (총체적으로) 주식에 의미 있는 투자를 하고 있다는 것입니다. 구체적으로 말하면, 이들은 2천만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이는 큰 돈이며, 열심히 일할 수 있는 작은 인센티브가 아닙니다. 이들의 지분율은 1.0%에 불과하지만, 주주들에게 가치를 제공할 수 있는 전략을 유지하도록 장려하기에는 여전히 상당한 금액입니다.

내부자들은 주식을 보유하고 축적하는 것에 만족하는 것 같지만, 이는 큰 그림의 일부일 뿐입니다. 가장 중요한 것은 JMA 아디놀피 CEO가 비슷한 규모의 기업 CEO에 비해 비교적 적은 보수를 받는다는 점입니다. 시가총액이 10억 달러에서 32억 달러 사이인 Hillman Solutions와 비슷한 규모의 회사 CEO의 총 보수 중간값은 약 550만 달러입니다.

힐만 솔루션의 CEO는 2024년 12월로 끝나는 회계연도에 총 170만 달러의 보수를 받았습니다. 첫인상은 주주에게 유리한 보상 정책으로 보입니다. CEO의 보수 수준이 회사를 바라보는 가장 큰 요소는 아니지만, 적당한 보수는 이사회가 주주의 이익을 염두에 두고 있음을 시사하기 때문에 긍정적입니다. 또한 더 넓은 의미에서 청렴한 문화의 신호일 수도 있습니다.

힐만 솔루션은 계속 주시할 가치가 있을까요?

힐만 솔루션의 주당 순이익 증가율은 상당한 속도로 상승하고 있습니다. 내부자들은 이 거래를 성사시키기 위해 더 많은 지분을 인수하는 등 상당한 이권을 챙기고 있습니다. 이 간략한 요약은 비즈니스의 품질이 양호하고 변곡점에 있을 수 있음을 시사하므로 Hillman Solutions에 적시에 주목할 가치가 있습니다. 하지만 여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 힐만 솔루션에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 확인했습니다.

예리한 성장 투자자들은 내부자 활동을 보고 싶어 합니다. 다행히도 힐만 솔루션스만 그런 것은 아닙니다. 높은 내부자 지분율과 함께 지속적인 성장을 보인 엄선된 기업 목록을 확인하실 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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