투자자들이 힐만 솔루션즈(NASDAQ:HLMN)의 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

미국 기계 산업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.6배에 육박하는 상황에서 힐만 솔루션즈 (NASDAQ:HLMN)의 P/S 비율 1.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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힐만 솔루션의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Hillman Solutions의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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힐만 솔루션의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

힐만 솔루션이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면 힐만 솔루션의 매출 성장률은 거의 없었다고 볼 수 있습니다. 마찬가지로 3년 전과 비교해도 그 기간 동안 수익이 정체되어 있어 크게 달라진 것이 없습니다. 따라서 최근 수익 성장은 확실히 회사에서 멀어졌다고 해도 과언이 아닙니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 5.1%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 매년 3.3%씩 성장할 것으로 예상되는데, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이 정보를 통해 힐만 솔루션이 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

힐만 솔루션의 P/S에 대한 결론

매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

힐만 솔루션의 매출 성장 수치가 다른 업계와 비슷하기 때문에 적절한 P/S를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

하지만 힐만 솔루션은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우려스러운 신호입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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