현재 힐만 솔루션즈(Hillman Solutions Corp. )(NASDAQ:HLMN)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배인 것은 미국 기계 산업에서 평균 P/S 비율이 약 1.5배인 기업들에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
힐만 솔루션의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
힐만 솔루션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락하지 않았을 수도 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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힐만 솔루션의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해 동안의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 마찬가지로 3년 전과 비교해도 그 기간 동안 수익이 정체되어 있었기 때문에 크게 달라진 것이 없습니다. 따라서 최근 매출 성장은 확실히 회사에서 벗어났다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년간은 연간 5.1%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.2%와 비슷한 수준입니다.
이를 고려할 때 Hillman Solutions의 P/S가 다른 대부분의 회사와 비슷하다는 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 저조한 실적을 유지하는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
최종 결론
주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
힐만 솔루션의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상과 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 높거나 낮은 방향으로 움직일 가능성이 높지 않습니다. 모든 것이 일정하게 유지된다면 주가가 급격하게 움직일 가능성은 상당히 희박합니다.
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